NHPC Limited

Lucratividade por seis meses: -0.3148%
Rendimento de dividendos: 2.35%
Setor: Utilities

Análise da empresa NHPC Limited

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1. Retomar

Prós

  • Dividendos (2.35%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (2.89%) é maior que a média no setor (-29.13%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -361.24%)

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

NHPC Limited Utilities Índice
7 dias 0.7% -0.4% 1.6%
90 dias -8.2% -7.4% 0.3%
1 ano 2.9% -29.1% 1.2%

NHPC vs Setor: NHPC Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 32.01% зз поо sentido.

NHPC vs Mercado: {Title} superou o mercado em 1.71% no ano passado.

Preço estável: NHPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.57
P/S: 8.87

3.2. Receita

EPS 3.61
ROE 9.59%
ROA 4.04%
ROIC 8.1%
Ebitda margin 63.53%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (85.11 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (85.11 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (23.57) é menor que o do setor como um todo (42.42).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (23.57) é menor que o do mercado como um todo (53.9).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.95) é menor que o do setor como um todo (4.31).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.95) é menor que o do mercado como um todo (6.85).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (5.91).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (19.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (17.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (18.04).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 5.13%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (5.13%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-2.2%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-361.24%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (4.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.04%) é menor que o do setor como um todo (7.84%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.04%) é menor que o do mercado como um todo (7.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (10.66%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.56%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.34%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (64.17%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções NHPC Limited

9.3. Comentários