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Análise da empresa Info Edge (India) Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.39%) são superiores à média do setor (1.22%).
Contras
- O preço (1459.8 ₹) é superior à avaliação justa (567.31 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-80.52%) é inferior à média do setor (-11.73%).
- O nível de dívida atual 0.6827% aumentou em 5 anos de 0.0259%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.63%) é inferior à média do setor (ROE=15.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Info Edge (India) Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 2.3% | -0.4% |
| 90 dias | -77.2% | -7% | 2.8% |
| 1 ano | -80.5% | -11.7% | 0.2% |
NAUKRI vs Setor: Info Edge (India) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -68.79% no ano passado.
NAUKRI vs Mercado: Info Edge (India) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -80.68% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: NAUKRI é mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: NAUKRI com volatilidade semanal de -1.55% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1459.8 ₹) é superior ao preço justo (567.31 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1459.8 ₹) é 61.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (118.03) é superior ao do setor como um todo (35.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (118.03) é superior ao do mercado como um todo (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (4.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (26.77) é superior ao do setor como um todo (5.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (26.77) é superior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (59.23) é superior ao do setor como um todo (13.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (59.23) é superior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -68.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-68.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.63%) é inferior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.63%) é inferior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.18%) é inferior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.18%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.02%) é inferior ao do setor como um todo (24.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.02%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% é superior à média do setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.63%) estão num nível confortável.
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