NSE: METROPOLIS - Metropolis Healthcare Limited

Rentabilidade por seis meses: -25.31%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Metropolis Healthcare Limited

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.26%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)

Contras

  • O preço (1626.1 ₹) é superior à avaliação justa (286.31 ₹)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.58%).
  • O retorno das ações no último ano (1.82%) é inferior à média do setor (12.14%).
  • O nível de dívida atual 12.67% aumentou em 5 anos de 3.22%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Metropolis Healthcare Limited Healthcare Índice
7 dias -2% -1.9% 1.9%
90 dias -26.8% -12.6% -4.8%
1 ano 1.8% 12.1% 3.7%

METROPOLIS vs Setor: Metropolis Healthcare Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -10.32% no ano passado.

METROPOLIS vs Mercado: Metropolis Healthcare Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.89% no ano passado.

Preço estável: METROPOLIS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: METROPOLIS com volatilidade semanal de 0.035% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 64.66
P/S: 6.84

3.2. Receita

EPS 24.87
ROE 12.26%
ROA 8.36%
ROIC 13.02%
Ebitda margin 24.59%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1626.1 ₹) é superior ao preço justo (286.31 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1626.1 ₹) é 82.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (64.66) é superior ao do setor como um todo (59.64).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (64.66) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.52) é superior ao do setor como um todo (6.64).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.52) é superior ao do mercado como um todo (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.84) é inferior ao do setor como um todo (9.32).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.84) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.28) é inferior ao do setor como um todo (141.6).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.28) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.0771% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.0771%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.26%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.26%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.36%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.36%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.02%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.02%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.67%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 3.22% para 12.67%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 154.18%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.58%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.04%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Metropolis Healthcare Limited

9.3. Comentários