Metropolis Healthcare Limited

NSE
METROPOLIS
Promoção
Lucratividade por seis meses: +30.52%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Metropolis Healthcare Limited

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1. Retomar

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-1.81%) é menor que a média no setor (16.36%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 15.61%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Metropolis Healthcare Limited Healthcare Índice
7 dias 0.3% -1.5% -0.3%
90 dias 27.7% 0.2% -0.5%
1 ano -1.8% 16.4% -2.2%

METROPOLIS vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -18.17% no ano passado.

METROPOLIS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 0.3575% no ano passado.

Preço estável: METROPOLIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 77.09
P/S: 8.4

3.2. Receita

EPS 28.15
ROE 10.89%
ROA 7.76%
ROIC 13.02%
Ebitda margin 22.76%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2159.8 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (2159.8 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (77.09) é maior que o do setor como um todo (76.85).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (77.09) é maior que o do mercado como um todo (49.07).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (8.4) é maior que o do setor como um todo (6.39).

P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (8.4) é maior que o do mercado como um todo (5.49).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (13.7).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (14.31).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (24.34).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (23.39).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 2.77%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (13.42%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (13.42%) excede a lucratividade pelo setor (-0.8752%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (15.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (11.7%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.76%) é maior que o do setor como um todo (7.5%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.76%) é maior que o do mercado como um todo (7.14%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (15.58%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.75.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (16.04%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Metropolis Healthcare Limited

9.3. Comentários