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Análise da empresa Mangalam Cement Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 29.38% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.6%.
Contras
- O preço (774.35 ₹) é superior à avaliação justa (237.63 ₹)
- Os dividendos (0.1686%) estão abaixo da média do setor (1.09%).
- O retorno das ações no último ano (-22.91%) é inferior à média do setor (13.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.62%) é inferior à média do setor (ROE=9.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Mangalam Cement Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | 0% | -1.2% |
| 90 dias | -3.7% | 14.4% | 1.2% |
| 1 ano | -22.9% | 13.1% | -0.8% |
MANGLMCEM vs Setor: Mangalam Cement Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -36.06% no ano passado.
MANGLMCEM vs Mercado: Mangalam Cement Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.08% no ano passado.
Preço estável: MANGLMCEM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MANGLMCEM com volatilidade semanal de -0.4406% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (774.35 ₹) é superior ao preço justo (237.63 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (774.35 ₹) é 69.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.52) é inferior ao do setor como um todo (48.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.52) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.39) é inferior ao do setor como um todo (5.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.39) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (3.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.3) é superior ao do setor como um todo (-40.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.3) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.26% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.62%) é inferior ao do setor como um todo (9.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.62%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.54%) é inferior ao do setor como um todo (14.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.54%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1686% está abaixo da média do setor '1.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1686% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1686% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.91%) estão num nível desconfortável.
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