Análise da empresa Manali Petrochemicals Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (61.36 ₹) é superior à avaliação justa (10.8 ₹)
- Os dividendos (0.8266%) estão abaixo da média do setor (1.06%).
- O retorno das ações no último ano (0.5078%) é inferior à média do setor (3%).
- O nível de dívida atual 7.88% aumentou em 5 anos de 5.53%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.82%) é inferior à média do setor (ROE=9.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Manali Petrochemicals Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -1.3% | 3.4% |
| 90 dias | -6.2% | -14.7% | -2.2% |
| 1 ano | 0.5% | 3% | 6% |
MANALIPETC vs Setor: Manali Petrochemicals Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -2.5% no ano passado.
MANALIPETC vs Mercado: Manali Petrochemicals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.51% no ano passado.
Preço estável: MANALIPETC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MANALIPETC com volatilidade semanal de 0.0098% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (61.36 ₹) é superior ao preço justo (10.8 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61.36 ₹) é 82.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (53.32) é superior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (53.32) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9647) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9647) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9931) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9931) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.18) é superior ao do setor como um todo (-43.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.18) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.82%) é inferior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.82%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.66%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.66%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8266% está abaixo da média do setor '1.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8266% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8266% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.2%) estão num nível confortável.
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