Análise da empresa Mahindra Lifespace Developers Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.91%) é superior à média do setor (-32.93%).
Contras
- O preço (535.3 ₹) é superior à avaliação justa (83.16 ₹)
- Os dividendos (0.3802%) estão abaixo da média do setor (0.4313%).
- O nível de dívida atual 17.61% aumentou em 5 anos de 15.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.25%) é inferior à média do setor (ROE=6.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -49.1% | -2.5% |
| 90 dias | -16.2% | -19.9% | -4.8% |
| 1 ano | -1.9% | -32.9% | 11.1% |
MAHLIFE vs Setor: Mahindra Lifespace Developers Limited superou o setor "Real Estate" em 31.01% no ano passado.
MAHLIFE vs Mercado: Mahindra Lifespace Developers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.99% no ano passado.
Preço estável: MAHLIFE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAHLIFE com volatilidade semanal de -0.0367% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (535.3 ₹) é superior ao preço justo (83.16 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (535.3 ₹) é 84.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (86.11) é superior ao do setor como um todo (57.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (86.11) é superior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.52) é superior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.52) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (39.89) é inferior ao do setor como um todo (427.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (39.89) é superior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-53.95) é inferior ao do setor como um todo (-10.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-53.95) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.59% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-3.12%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-3.12%) é inferior ao retorno do setor (42.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.25%) é inferior ao do setor como um todo (6.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.25%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.98%) é inferior ao do setor como um todo (3.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.98%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.61%) é superior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.61%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3802% está abaixo da média do setor '0.4313%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3802% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3802% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.34%) estão num nível confortável.
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