Análise da empresa Madras Fertilizers Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 78.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 105.31%.
Contras
- O preço (72.84 ₹) é superior à avaliação justa (4.66 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.06%).
- O retorno das ações no último ano (-12.49%) é inferior à média do setor (-6.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.33%) é inferior à média do setor (ROE=9.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Madras Fertilizers Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -6.7% | -1.3% |
| 90 dias | -7.9% | -7.8% | 2% |
| 1 ano | -12.5% | -6.9% | 8.2% |
MADRASFERT vs Setor: Madras Fertilizers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -5.56% no ano passado.
MADRASFERT vs Mercado: Madras Fertilizers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.64% no ano passado.
Preço estável: MADRASFERT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MADRASFERT com volatilidade semanal de -0.2401% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (72.84 ₹) é superior ao preço justo (4.66 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (72.84 ₹) é 93.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (235.71) é superior ao do setor como um todo (48.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (235.71) é superior ao do mercado como um todo (65.96).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-6.37) é inferior ao do setor como um todo (5.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-6.37) é inferior ao do mercado como um todo (6.62).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.38) é superior ao do setor como um todo (3.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.38) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.69) é superior ao do setor como um todo (-40.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.69) é inferior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.33%) é inferior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.33%) é inferior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2878%) é inferior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2878%) é inferior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.01%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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