Análise da empresa Laxmi Organic Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 5.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.49%.
Contras
- O preço (213.01 ₹) é superior à avaliação justa (56.63 ₹)
- Os dividendos (0.4254%) estão abaixo da média do setor (1.1%).
- O retorno das ações no último ano (-20.86%) é inferior à média do setor (-16.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.51%) é inferior à média do setor (ROE=9.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Laxmi Organic Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6% | 1.5% | 0.2% |
| 90 dias | -23.4% | -17.5% | -3.6% |
| 1 ano | -20.9% | -16.2% | 6.4% |
LXCHEM vs Setor: Laxmi Organic Industries Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -4.63% no ano passado.
LXCHEM vs Mercado: Laxmi Organic Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.24% no ano passado.
Preço estável: LXCHEM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LXCHEM com volatilidade semanal de -0.4012% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (213.01 ₹) é superior ao preço justo (56.63 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (213.01 ₹) é 73.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (53.4) é superior ao do setor como um todo (48.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (53.4) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.58) é inferior ao do setor como um todo (5.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.58) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.59) é superior ao do setor como um todo (-40.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.59) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.51%) é inferior ao do setor como um todo (9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.51%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.6%) é inferior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.6%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.62%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.62%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4254% está abaixo da média do setor '1.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4254% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4254% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.02%) estão num nível desconfortável.
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