Análise da empresa Landmark Property Development Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7.82 ₹) é inferior ao preço justo (8.86 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-12.07%) é superior à média do setor (-25.76%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3491%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-23.65%) é inferior à média do setor (ROE=7.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Landmark Property Development Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11% | -3% | 3.4% |
| 90 dias | -29.4% | -25.9% | 0.3% |
| 1 ano | -12.1% | -25.8% | 3.4% |
LPDC vs Setor: Landmark Property Development Company Limited superou o setor "Real Estate" em 13.69% no ano passado.
LPDC vs Mercado: Landmark Property Development Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.43% no ano passado.
Preço estável: LPDC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LPDC com volatilidade semanal de -0.2322% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.82 ₹) é inferior ao preço justo (8.86 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.82 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (59.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.66) é inferior ao do setor como um todo (4.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.66) é inferior ao do mercado como um todo (6.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (87.45) é inferior ao do setor como um todo (428.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (87.45) é superior ao do mercado como um todo (18.86).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10) é superior ao do setor como um todo (-20.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10) é inferior ao do mercado como um todo (34.88).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -642.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-642.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.65%) é inferior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.65%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.2%) é inferior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.2%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3491%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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