Análise da empresa Linde India Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.72%) é superior à média do setor (-2.69%).
- O nível de dívida atual 0.4261% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.52%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- O preço (6324.9 ₹) é superior à avaliação justa (530.12 ₹)
- Os dividendos (0.055%) estão abaixo da média do setor (1.11%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Linde India Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -1.7% | -0.4% |
| 90 dias | -12.7% | -15.3% | -9% |
| 1 ano | 12.7% | -2.7% | 0.9% |
LINDEINDIA vs Setor: Linde India Limited superou o setor "Materials" em 15.41% no ano passado.
LINDEINDIA vs Mercado: Linde India Limited superou o mercado em 11.82% no ano passado.
Preço estável: LINDEINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LINDEINDIA com volatilidade semanal de 0.2445% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6324.9 ₹) é superior ao preço justo (530.12 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6324.9 ₹) é 91.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (112.39) é superior ao do setor como um todo (44.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (112.39) é superior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.07) é superior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.07) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.62) é superior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.62) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (67.34) é superior ao do setor como um todo (-42.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (67.34) é superior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.52%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.52%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.94%) é superior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.055% está abaixo da média do setor '1.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.055% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.055% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.51%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
