Análise da empresa The Karnataka Bank Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (177.26 ₹) é inferior ao preço justo (252.19 ₹)
- Os dividendos (2.2%) são superiores à média do setor (1.2%).
- O nível de dívida atual 3.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.09%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-19.59%) é inferior à média do setor (-8.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.71%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Karnataka Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | 0.1% | 3.4% |
| 90 dias | -3.9% | -16.9% | 0.3% |
| 1 ano | -19.6% | -8.8% | 3.4% |
KTKBANK vs Setor: The Karnataka Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -10.79% no ano passado.
KTKBANK vs Mercado: The Karnataka Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.95% no ano passado.
Preço estável: KTKBANK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KTKBANK com volatilidade semanal de -0.3768% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (177.26 ₹) é inferior ao preço justo (252.19 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (177.26 ₹) é 42.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.84) é inferior ao do setor como um todo (59.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.84) é inferior ao do mercado como um todo (65.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7115) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7115) é inferior ao do mercado como um todo (6.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (10).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (18.86).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (56.19) é inferior ao do setor como um todo (118.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (56.19) é superior ao do mercado como um todo (34.88).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.71%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.71%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.66%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.66%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% é superior à média do setor '1.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.97%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
