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Análise da empresa Kaveri Seed Company Limited
1. Retomar
Prós
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 7.53%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.48%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-39.58%) é menor que a média no setor (-28.32%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Kaveri Seed Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -18.9% | -0.6% |
| 90 dias | -10.1% | -20.9% | -1.7% |
| 1 ano | -39.6% | -28.3% | 10.2% |
KSCL vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -11.26% no ano passado.
KSCL vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -49.81% no último ano.
Preço estável: KSCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (870.5 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (870.5 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (15.8) é menor que o do setor como um todo (43.52).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (15.8) é menor que o do mercado como um todo (48.64).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.96) é menor que o do setor como um todo (3.43).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.96) é menor que o do mercado como um todo (5.36).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (3.68).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (13.87).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (15.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (27.02).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -1.88%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-4.34%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (7.53%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (12.69%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.6%) é maior que o do setor como um todo (6.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.6%) é maior que o do mercado como um todo (6.62%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.64%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (17.72%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (9.09%) não estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
