Análise da empresa KIOCL Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-11.72%) é superior à média do setor (-42.29%).
Contras
- O preço (379.95 ₹) é superior à avaliação justa (17.12 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.13%).
- O nível de dívida atual 3.25% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.34%) é inferior à média do setor (ROE=7.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KIOCL Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.9% | -48.1% | -1% |
| 90 dias | -18.6% | -5.1% | -2.9% |
| 1 ano | -11.7% | -42.3% | 14.4% |
KIOCL vs Setor: KIOCL Limited superou o setor "Materials" em 30.57% no ano passado.
KIOCL vs Mercado: KIOCL Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.14% no ano passado.
Preço estável: KIOCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KIOCL com volatilidade semanal de -0.2253% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (379.95 ₹) é superior ao preço justo (17.12 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (379.95 ₹) é 95.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.02) é superior ao do setor como um todo (48.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.02) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.07) é superior ao do setor como um todo (5.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.07) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.52) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.52) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-342.43) é inferior ao do setor como um todo (-11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-342.43) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -34.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-14.7%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-34.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-14.7%) excede o retorno do setor (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.34%) é inferior ao do setor como um todo (7.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.34%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.42%) é inferior ao do setor como um todo (6.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.42%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.81%) estão num nível confortável.
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