Análise da empresa KIOCL Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (250.2 ₹) é superior à avaliação justa (18.11 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.11%).
- O retorno das ações no último ano (-49.99%) é inferior à média do setor (-2.69%).
- O nível de dívida atual 7.36% aumentou em 5 anos de 5.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.25%) é inferior à média do setor (ROE=9.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KIOCL Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.8% | -1.7% | 1.5% |
| 90 dias | -34.6% | -15.3% | -8.8% |
| 1 ano | -50% | -2.7% | 0.3% |
KIOCL vs Setor: KIOCL Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -47.3% no ano passado.
KIOCL vs Mercado: KIOCL Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.32% no ano passado.
Preço estável: KIOCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KIOCL com volatilidade semanal de -0.9613% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (250.2 ₹) é superior ao preço justo (18.11 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (250.2 ₹) é 92.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.02) é superior ao do setor como um todo (44.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.02) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.51) é superior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.51) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.94) é superior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.94) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1113.81) é inferior ao do setor como um todo (-42.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1113.81) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -58.32% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-58.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.25%) é inferior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.25%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.1%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.1%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.81%) estão num nível confortável.
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