Análise da empresa Kesoram Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.92 ₹) é inferior ao preço justo (90.39 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.04%).
- O retorno das ações no último ano (-97.84%) é inferior à média do setor (-6.91%).
- O nível de dívida atual 67.24% aumentou em 5 anos de 63.8%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-135.24%) é inferior à média do setor (ROE=9.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kesoram Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.3% | -0.6% | 3.4% |
| 90 dias | -98.2% | -8% | 0.3% |
| 1 ano | -97.8% | -6.9% | 3.4% |
KESORAMIND vs Setor: Kesoram Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -90.93% no ano passado.
KESORAMIND vs Mercado: Kesoram Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -101.19% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: KESORAMIND é mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: KESORAMIND com volatilidade semanal de -1.88% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.92 ₹) é inferior ao preço justo (90.39 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.92 ₹) é 1737.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (54.8) é superior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (54.8) é superior ao do mercado como um todo (6.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (18.86).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.59) é superior ao do setor como um todo (-40.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.59) é inferior ao do mercado como um todo (34.88).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-135.24%) é inferior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-135.24%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.28%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.28%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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