Análise da empresa Kernex Microsystems (India) Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 17.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.42%.
Contras
- O preço (809.4 ₹) é superior à avaliação justa (275.02 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2278%).
- O retorno das ações no último ano (38.51%) é inferior à média do setor (40.05%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-27.98%) é inferior à média do setor (ROE=17.24%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kernex Microsystems (India) Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | 0.2% | -1.7% |
| 90 dias | -39.2% | -21.2% | -4.6% |
| 1 ano | 38.5% | 40% | 3.2% |
KERNEX vs Setor: Kernex Microsystems (India) Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "" em -1.53% no ano passado.
KERNEX vs Mercado: Kernex Microsystems (India) Limited superou o mercado em 35.28% no ano passado.
Preço estável: KERNEX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KERNEX com volatilidade semanal de 0.7407% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (809.4 ₹) é superior ao preço justo (275.02 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (809.4 ₹) é 66% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.81) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.81) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (47.74) é superior ao do setor como um todo (0.8445).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (47.74) é superior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-48.51) é inferior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-48.51) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -174.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-174.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-27.98%) é inferior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-27.98%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-20.29%) é inferior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-20.29%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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