Análise da empresa Kamdhenu Ventures Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (9.48 ₹) é inferior ao preço justo (108.37 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.55%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.06%).
- O retorno das ações no último ano (-94.27%) é inferior à média do setor (1.33%).
- O nível de dívida atual 7.61% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kamdhenu Ventures Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | 2.4% | 0.8% |
| 90 dias | -42.2% | -4.8% | 4% |
| 1 ano | -94.3% | 1.3% | 7.3% |
KAMOPAINTS vs Setor: Kamdhenu Ventures Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -95.6% no ano passado.
KAMOPAINTS vs Mercado: Kamdhenu Ventures Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -101.53% no ano passado.
Preço estável: KAMOPAINTS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KAMOPAINTS com volatilidade semanal de -1.81% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.48 ₹) é inferior ao preço justo (108.37 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.48 ₹) é 1043.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.65) é inferior ao do setor como um todo (49.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.65) é inferior ao do mercado como um todo (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (5.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7431) é inferior ao do setor como um todo (3.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7431) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.87) é superior ao do setor como um todo (-40.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.87) é inferior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21515.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21515.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.55%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.55%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.65%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.65%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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