Análise da empresa JTL Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (222.4 ₹) é inferior ao preço justo (286.54 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-10%) é superior à média do setor (-42.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.59%) é superior à média do setor (ROE=7.66%)
Contras
- Os dividendos (0.1085%) estão abaixo da média do setor (1.13%).
- O nível de dívida atual 2.37% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JTL Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | -48.1% | 0.5% |
| 90 dias | -5.6% | -5.1% | -0.9% |
| 1 ano | -10% | -42.3% | 18.1% |
JTLIND vs Setor: JTL Industries Limited superou o setor "Materials" em 32.29% no ano passado.
JTLIND vs Mercado: JTL Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.09% no ano passado.
Preço estável: JTLIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JTLIND com volatilidade semanal de -0.1923% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (222.4 ₹) é inferior ao preço justo (286.54 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (222.4 ₹) é 28.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.64) é inferior ao do setor como um todo (48.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.64) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.62) é inferior ao do setor como um todo (5.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.62) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.93) é superior ao do setor como um todo (-11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.93) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 139.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (25.38%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (139.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (25.38%) excede o retorno do setor (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.59%) é superior ao do setor como um todo (7.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.59%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.4%) é superior ao do setor como um todo (6.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.4%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.98%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.98%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1085% está abaixo da média do setor '1.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1085% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1085% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.49%) estão num nível desconfortável.
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