Análise da empresa JSW Energy Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (17.56%) é superior à média do setor (-30.82%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.73%) é superior à média do setor (ROE=-374.34%)
Contras
- O preço (517.75 ₹) é superior à avaliação justa (132.94 ₹)
- Os dividendos (0.6525%) estão abaixo da média do setor (1.39%).
- O nível de dívida atual 54.19% aumentou em 5 anos de 40.71%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JSW Energy Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.1% | -10.1% | -1% |
| 90 dias | -20.9% | -33.6% | -5.6% |
| 1 ano | 17.6% | -30.8% | 7.2% |
JSWENERGY vs Setor: JSW Energy Limited superou o setor "Utilities" em 48.38% no ano passado.
JSWENERGY vs Mercado: JSW Energy Limited superou o mercado em 10.4% no ano passado.
Preço estável: JSWENERGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JSWENERGY com volatilidade semanal de 0.3377% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (517.75 ₹) é superior ao preço justo (132.94 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (517.75 ₹) é 74.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (49.21) é superior ao do setor como um todo (43.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49.21) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.03) é inferior ao do setor como um todo (4.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.03) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.42) é superior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.42) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.79) é superior ao do setor como um todo (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.79) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.73%) é superior ao do setor como um todo (-374.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.73%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.22%) é inferior ao do setor como um todo (8.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.22%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.18%) é inferior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.18%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6525% está abaixo da média do setor '1.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6525% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6525% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.13%) estão num nível desconfortável.
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