Análise da empresa Jindal Stainless Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (595.15 ₹) é inferior ao preço justo (1283.49 ₹)
- O nível de dívida atual 19.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.64%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- Os dividendos (0.4452%) estão abaixo da média do setor (1.07%).
- O retorno das ações no último ano (-15.84%) é inferior à média do setor (0.629%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jindal Stainless Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.8% | -5.2% | 0.7% |
| 90 dias | -20.3% | -13.6% | -1.6% |
| 1 ano | -15.8% | 0.6% | 6.1% |
JSL vs Setor: Jindal Stainless Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -16.47% no ano passado.
JSL vs Mercado: Jindal Stainless Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.9% no ano passado.
Preço estável: JSL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JSL com volatilidade semanal de -0.3047% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (595.15 ₹) é inferior ao preço justo (1283.49 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (595.15 ₹) é 115.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.83) é inferior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.83) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.79) é superior ao do setor como um todo (-43.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.79) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 740.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (740.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.64%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.64%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.36%) é superior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.36%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.16%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.16%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4452% está abaixo da média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4452% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4452% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.53%) estão num nível desconfortável.
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