Análise da empresa Jindal Stainless Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (606.4 ₹) é inferior ao preço justo (1206.02 ₹)
- O retorno das ações no último ano (9.94%) é superior à média do setor (-18.6%).
- O nível de dívida atual 19.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.64%) é superior à média do setor (ROE=9.9%)
Contras
- Os dividendos (0.5668%) estão abaixo da média do setor (1.1%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jindal Stainless Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.6% | -6.9% | -1% |
| 90 dias | -17.6% | -23.8% | -5.6% |
| 1 ano | 9.9% | -18.6% | 7.2% |
JSL vs Setor: Jindal Stainless Limited superou o setor "Materials" em 28.54% no ano passado.
JSL vs Mercado: Jindal Stainless Limited superou o mercado em 2.78% no ano passado.
Preço estável: JSL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JSL com volatilidade semanal de 0.1911% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (606.4 ₹) é inferior ao preço justo (1206.02 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (606.4 ₹) é 98.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.83) é inferior ao do setor como um todo (48.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.83) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (5.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.79) é superior ao do setor como um todo (-40.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.79) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 740.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (740.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.64%) é superior ao do setor como um todo (9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.64%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.36%) é superior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.36%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.16%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.16%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5668% está abaixo da média do setor '1.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5668% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5668% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.53%) estão num nível desconfortável.
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