MAX Bater papo
Análise da empresa Jindal Worldwide Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (58.53 ₹) é superior à avaliação justa (52.92 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.749%).
- O retorno das ações no último ano (-84.39%) é inferior à média do setor (10.17%).
- O nível de dívida atual 50.73% aumentou em 5 anos de 45.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.05%) é inferior à média do setor (ROE=19.19%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Jindal Worldwide Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -1% | -1.3% |
| 90 dias | -15.1% | 20% | 1% |
| 1 ano | -84.4% | 10.2% | -0.4% |
JINDWORLD vs Setor: Jindal Worldwide Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -94.56% no ano passado.
JINDWORLD vs Mercado: Jindal Worldwide Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -83.98% no ano passado.
Preço estável: JINDWORLD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JINDWORLD com volatilidade semanal de -1.62% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (58.53 ₹) é superior ao preço justo (52.92 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (58.53 ₹) é 9.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (114.5) é superior ao do setor como um todo (72.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (114.5) é superior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.05) é superior ao do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.05) é superior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.8) é superior ao do setor como um todo (3.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.8) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (49.84) é superior ao do setor como um todo (9.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (49.84) é superior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.05%) é inferior ao do setor como um todo (19.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.43%) é inferior ao do setor como um todo (7.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.05%) é inferior ao do setor como um todo (13.57%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.05%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.749%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.3%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
