Análise da empresa Jindal Drilling & Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (3.96%) é superior à média do setor (-14.9%).
Contras
- O preço (629.8 ₹) é superior à avaliação justa (236.06 ₹)
- Os dividendos (0.0745%) estão abaixo da média do setor (2.33%).
- O nível de dívida atual 14.09% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.83%) é inferior à média do setor (ROE=19.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jindal Drilling & Industries Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -2% | -0.3% |
| 90 dias | 25.4% | -30.8% | -7.1% |
| 1 ano | 4% | -14.9% | 8.1% |
JINDRILL vs Setor: Jindal Drilling & Industries Limited superou o setor "Energy" em 18.86% no ano passado.
JINDRILL vs Mercado: Jindal Drilling & Industries Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.11% no ano passado.
Preço estável: JINDRILL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JINDRILL com volatilidade semanal de 0.0761% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (629.8 ₹) é superior ao preço justo (236.06 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (629.8 ₹) é 62.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.62) é inferior ao do setor como um todo (54.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.62) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (2.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.2) é superior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.74) é superior ao do setor como um todo (11.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.74) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-47.22%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-5.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-47.22%) é inferior ao retorno do setor (60.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.83%) é inferior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.83%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.49%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.49%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0745% está abaixo da média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0745% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0745% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.83%) estão num nível desconfortável.
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