Análise da empresa Jindal Steel & Power Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (47.14%) é superior à média do setor (-42.29%).
- O nível de dívida atual 20.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.4%) é superior à média do setor (ROE=7.66%)
Contras
- O preço (1002.8 ₹) é superior à avaliação justa (998.63 ₹)
- Os dividendos (0.4122%) estão abaixo da média do setor (1.13%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jindal Steel & Power Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -48.1% | -1% |
| 90 dias | -1.5% | -5.1% | -2.9% |
| 1 ano | 47.1% | -42.3% | 14.4% |
JINDALSTEL vs Setor: Jindal Steel & Power Limited superou o setor "Materials" em 89.43% no ano passado.
JINDALSTEL vs Mercado: Jindal Steel & Power Limited superou o mercado em 32.72% no ano passado.
Preço estável: JINDALSTEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JINDALSTEL com volatilidade semanal de 0.9066% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1002.8 ₹) é superior ao preço justo (998.63 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1002.8 ₹) é 0.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.11) é inferior ao do setor como um todo (48.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.11) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (5.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é superior ao do setor como um todo (-11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -92.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (87.1%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-92.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (87.1%) excede o retorno do setor (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.4%) é superior ao do setor como um todo (7.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.4%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.54%) é superior ao do setor como um todo (6.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.54%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.52%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.52%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4122% está abaixo da média do setor '1.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4122% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4122% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.38%) estão num nível desconfortável.
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