NSE: IVC - IL&FS Investment Managers Limited

Rentabilidade por seis meses: -20.23%
Rendimento de dividendos: +11.76%
Setor: Financials

Análise da empresa IL&FS Investment Managers Limited

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (11.76%) são superiores à média do setor (1.21%).
  • O retorno das ações no último ano (-6.63%) é superior à média do setor (-12.29%).

Contras

  • O preço (9.3 ₹) é superior à avaliação justa (4.54 ₹)
  • O nível de dívida atual 0.6091% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.83%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

IL&FS Investment Managers Limited Financials Índice
7 dias -1.7% -1.6% 1.9%
90 dias -18.7% -32.1% -4.8%
1 ano -6.6% -12.3% 3.7%

IVC vs Setor: IL&FS Investment Managers Limited superou o setor "Financials" em 5.65% no ano passado.

IVC vs Mercado: IL&FS Investment Managers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.34% no ano passado.

Preço estável: IVC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: IVC com volatilidade semanal de -0.1276% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 28.27
P/S: 4.32

3.2. Receita

EPS 0.3219
ROE 4.83%
ROA 3.92%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.23%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.3 ₹) é superior ao preço justo (4.54 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.3 ₹) é 51.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.27) é inferior ao do setor como um todo (59.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.27) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (3.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.32) é inferior ao do setor como um todo (10.09).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.32) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.44) é inferior ao do setor como um todo (119.71).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.44) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -34.59% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-34.59%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.4292%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.83%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.83%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.92%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.92%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.6091%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0.6091%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 15.03% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.76% é superior à média do setor '1.21%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (274.2%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções IL&FS Investment Managers Limited

9.3. Comentários