Análise da empresa Inox Wind Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (1.15%) é superior à média do setor (-29.56%).
Contras
- O preço (241.53 ₹) é superior à avaliação justa (233.07 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6718%).
- O nível de dívida atual 47.66% aumentou em 5 anos de 25.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.38%) é inferior à média do setor (ROE=13.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Inox Wind Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -44.4% | -2.5% |
| 90 dias | 29% | -9.3% | -4.8% |
| 1 ano | 1.2% | -29.6% | 11.1% |
INOXWIND vs Setor: Inox Wind Limited superou o setor "Industrials" em 30.71% no ano passado.
INOXWIND vs Mercado: Inox Wind Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.93% no ano passado.
Preço estável: INOXWIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INOXWIND com volatilidade semanal de 0.0222% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (241.53 ₹) é superior ao preço justo (233.07 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (241.53 ₹) é 3.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.15) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.15) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.99) é inferior ao do setor como um todo (13.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.99) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (240.56) é superior ao do setor como um todo (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (240.56) é superior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.4476% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-93.94%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.4476%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-93.94%) é inferior ao retorno do setor (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.38%) é inferior ao do setor como um todo (13.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.595%) é inferior ao do setor como um todo (10.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.595%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6718%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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