Análise da empresa India Glycols Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.12%) são superiores à média do setor (1.06%).
- O retorno das ações no último ano (38.01%) é superior à média do setor (3%).
- O nível de dívida atual 24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.43%.
Contras
- O preço (1071.35 ₹) é superior à avaliação justa (700.52 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.75%) é inferior à média do setor (ROE=9.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| India Glycols Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.9% | -1.3% | 5.1% |
| 90 dias | -24.7% | -14.7% | -0.6% |
| 1 ano | 38% | 3% | 7.4% |
INDIAGLYCO vs Setor: India Glycols Limited superou o setor "Materials" em 35% no ano passado.
INDIAGLYCO vs Mercado: India Glycols Limited superou o mercado em 30.65% no ano passado.
Preço estável: INDIAGLYCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INDIAGLYCO com volatilidade semanal de 0.7309% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1071.35 ₹) é superior ao preço justo (700.52 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1071.35 ₹) é 34.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.05) é inferior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.05) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7438) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7438) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.77) é superior ao do setor como um todo (-43.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.77) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.75%) é inferior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.75%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.91%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.91%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% é superior à média do setor '1.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.28%) estão num nível desconfortável.
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