Análise da empresa The Indian Hotels Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (98.25%) é superior à média do setor (18.34%).
- O nível de dívida atual 18.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.27%.
Contras
- O preço (690.85 ₹) é superior à avaliação justa (127.33 ₹)
- Os dividendos (0.1794%) estão abaixo da média do setor (0.7471%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.44%) é inferior à média do setor (ROE=19.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Indian Hotels Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -1.5% | -2.3% |
| 90 dias | 21.7% | -5.1% | -5.6% |
| 1 ano | 98.2% | 18.3% | 8% |
INDHOTEL vs Setor: The Indian Hotels Company Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 79.9% no ano passado.
INDHOTEL vs Mercado: The Indian Hotels Company Limited superou o mercado em 90.26% no ano passado.
Preço estável: INDHOTEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INDHOTEL com volatilidade semanal de 1.89% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (690.85 ₹) é superior ao preço justo (127.33 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (690.85 ₹) é 81.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (62.88) é inferior ao do setor como um todo (71.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (62.88) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.82) é superior ao do setor como um todo (5.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.82) é superior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.45) é superior ao do setor como um todo (3.53).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.45) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.9) é superior ao do setor como um todo (10.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.9) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 51.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (51.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.44%) é inferior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.44%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.83%) é superior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.83%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.08%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.08%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1794% está abaixo da média do setor '0.7471%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1794% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1794% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.27%) estão num nível desconfortável.
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