Análise da empresa Indraprastha Gas Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (198.18 ₹) é inferior ao preço justo (356.44 ₹)
- O nível de dívida atual 0.5708% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.6%) é superior à média do setor (ROE=-374.34%)
Contras
- Os dividendos (1.25%) estão abaixo da média do setor (1.3%).
- O retorno das ações no último ano (-54.81%) é inferior à média do setor (-29.05%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Indraprastha Gas Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -1.1% | 1.5% |
| 90 dias | 22.7% | -17.6% | -8.8% |
| 1 ano | -54.8% | -29.1% | 0.3% |
IGL vs Setor: Indraprastha Gas Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -25.76% no ano passado.
IGL vs Mercado: Indraprastha Gas Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.15% no ano passado.
Preço estável: IGL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IGL com volatilidade semanal de -1.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (198.18 ₹) é inferior ao preço justo (356.44 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (198.18 ₹) é 79.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.55) é inferior ao do setor como um todo (43.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.55) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.99) é inferior ao do setor como um todo (4.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.99) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.7) é inferior ao do setor como um todo (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.7) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.6%) é superior ao do setor como um todo (-374.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.6%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.79%) é superior ao do setor como um todo (8.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.79%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.53%) é superior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.53%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.25% está abaixo da média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.25% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.09%) estão num nível desconfortável.
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