Análise da empresa Indian Energy Exchange Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.19%) são superiores à média do setor (1.22%).
- O retorno das ações no último ano (22.02%) é superior à média do setor (9.91%).
- O nível de dívida atual 0.5843% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=39.61%) é superior à média do setor (ROE=16.24%)
Contras
- O preço (177.6 ₹) é superior à avaliação justa (52.38 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Indian Energy Exchange Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | 1.9% | 0.8% |
| 90 dias | 10.6% | -5.1% | 4% |
| 1 ano | 22% | 9.9% | 7.3% |
IEX vs Setor: Indian Energy Exchange Limited superou o setor "Financials" em 12.11% no ano passado.
IEX vs Mercado: Indian Energy Exchange Limited superou o mercado em 14.76% no ano passado.
Preço estável: IEX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IEX com volatilidade semanal de 0.4234% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (177.6 ₹) é superior ao preço justo (52.38 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (177.6 ₹) é 70.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.44) é inferior ao do setor como um todo (59.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.44) é inferior ao do mercado como um todo (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.43) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.43) é superior ao do mercado como um todo (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (21.93) é superior ao do setor como um todo (10).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (21.93) é superior ao do mercado como um todo (18.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.4) é inferior ao do setor como um todo (118.99).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.4) é inferior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.61%) é superior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.61%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.74%) é superior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.74%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (59.5%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (59.5%) é superior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.19% é superior à média do setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.74%) estão num nível confortável.
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