Análise da empresa Vodafone Idea Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7.91 ₹) é inferior ao preço justo (12.21 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=35%) é superior à média do setor (ROE=15.98%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9266%).
- O retorno das ações no último ano (-45.07%) é inferior à média do setor (-2%).
- O nível de dívida atual 131.79% aumentou em 5 anos de 54.83%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vodafone Idea Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.7% | -0.7% | -1.2% |
| 90 dias | -6.7% | -18.7% | -9.8% |
| 1 ano | -45.1% | -2% | -0.2% |
IDEA vs Setor: Vodafone Idea Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -43.07% no ano passado.
IDEA vs Mercado: Vodafone Idea Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.88% no ano passado.
Preço estável: IDEA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IDEA com volatilidade semanal de -0.8667% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.91 ₹) é inferior ao preço justo (12.21 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.91 ₹) é 54.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.622) é inferior ao do setor como um todo (4.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.622) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (5.34).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.11) é superior ao do setor como um todo (13.65).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.11) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (35%) é superior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (35%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.93%) é inferior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.93%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9266%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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