Análise da empresa Indiabulls Real Estate Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (62.84%) é superior à média do setor (-32.93%).
- O nível de dívida atual 5.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.07%.
Contras
- O preço (120.44 ₹) é superior à avaliação justa (109.2 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4313%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-37.72%) é inferior à média do setor (ROE=6.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Indiabulls Real Estate Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.5% | -49.1% | -2.5% |
| 90 dias | -6.7% | -19.9% | -4.8% |
| 1 ano | 62.8% | -32.9% | 11.1% |
IBREALEST vs Setor: Indiabulls Real Estate Limited superou o setor "Real Estate" em 95.77% no ano passado.
IBREALEST vs Mercado: Indiabulls Real Estate Limited superou o mercado em 51.76% no ano passado.
Preço estável: IBREALEST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IBREALEST com volatilidade semanal de 1.21% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (120.44 ₹) é superior ao preço justo (109.2 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (120.44 ₹) é 9.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.75) é inferior ao do setor como um todo (57.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.75) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.04) é inferior ao do setor como um todo (427.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.04) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.27) é superior ao do setor como um todo (-10.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.27) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -61.2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (70.72%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-61.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (70.72%) excede o retorno do setor (42.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-37.72%) é inferior ao do setor como um todo (6.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-37.72%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.76%) é inferior ao do setor como um todo (3.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.76%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4313%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.6.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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