Análise da empresa Himadri Speciality Chemical Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (90.07%) é superior à média do setor (-1.78%).
- O nível de dívida atual 13.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.42%) é superior à média do setor (ROE=9.9%)
Contras
- O preço (659.95 ₹) é superior à avaliação justa (119.83 ₹)
- Os dividendos (0.0751%) estão abaixo da média do setor (1.1%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Himadri Speciality Chemical Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -2.4% | -0.9% |
| 90 dias | -15% | -16.1% | -8.6% |
| 1 ano | 90.1% | -1.8% | 10.4% |
HSCL vs Setor: Himadri Speciality Chemical Limited superou o setor "Materials" em 91.85% no ano passado.
HSCL vs Mercado: Himadri Speciality Chemical Limited superou o mercado em 79.71% no ano passado.
Preço estável: HSCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HSCL com volatilidade semanal de 1.73% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (659.95 ₹) é superior ao preço justo (119.83 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (659.95 ₹) é 81.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.31) é inferior ao do setor como um todo (48.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.31) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do setor como um todo (5.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.37) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.37) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.16) é superior ao do setor como um todo (-40.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.16) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (90.19%) é superior ao retorno médio de 5 anos (5.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (90.19%) excede o retorno do setor (-20.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.42%) é superior ao do setor como um todo (9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.42%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.11%) é superior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.11%) é superior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.26%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.26%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0751% está abaixo da média do setor '1.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0751% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0751% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.63%) estão num nível desconfortável.
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