Análise da empresa Hindustan Petroleum Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (351.9 ₹) é inferior ao preço justo (479.64 ₹)
- Os dividendos (2.55%) são superiores à média do setor (2.46%).
- O retorno das ações no último ano (16.41%) é superior à média do setor (-30.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=40.45%) é superior à média do setor (ROE=19.92%)
Contras
- O nível de dívida atual 36.48% aumentou em 5 anos de 26.28%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -20.9% | 0.6% |
| 90 dias | 8.1% | -23% | 6.4% |
| 1 ano | 16.4% | -30.8% | 11.7% |
HINDPETRO vs Setor: Hindustan Petroleum Corporation Limited superou o setor "Energy" em 47.22% no ano passado.
HINDPETRO vs Mercado: Hindustan Petroleum Corporation Limited superou o mercado em 4.74% no ano passado.
Preço estável: HINDPETRO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HINDPETRO com volatilidade semanal de 0.3156% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (351.9 ₹) é inferior ao preço justo (479.64 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (351.9 ₹) é 36.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.29) é inferior ao do setor como um todo (55.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.29) é inferior ao do mercado como um todo (65.96).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (6.62).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2331) é inferior ao do setor como um todo (1.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2331) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.86) é inferior ao do setor como um todo (11.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.86) é inferior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 101.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (101.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.45%) é superior ao do setor como um todo (19.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.45%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.31%) é inferior ao do setor como um todo (10.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.31%) é superior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.71%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.71%) é inferior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.55% é superior à média do setor '2.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.3%) estão num nível desconfortável.
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