Análise da empresa GTL Infrastructure Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (142.11%) é superior à média do setor (-42.47%).
Contras
- O preço (2.37 ₹) é superior à avaliação justa (1.77 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.974%).
- O nível de dívida atual 92.74% aumentou em 5 anos de 56.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.4%) é inferior à média do setor (ROE=14.42%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GTL Infrastructure Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -0.2% | -2.5% |
| 90 dias | -19.6% | -22.1% | -4.8% |
| 1 ano | 142.1% | -42.5% | 11.1% |
GTLINFRA vs Setor: GTL Infrastructure Limited superou o setor "Technology" em 184.58% no ano passado.
GTLINFRA vs Mercado: GTL Infrastructure Limited superou o mercado em 131.02% no ano passado.
Preço estável: GTLINFRA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GTLINFRA com volatilidade semanal de 2.73% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.37 ₹) é superior ao preço justo (1.77 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.37 ₹) é 25.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (56.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.83).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.4154) é inferior ao do setor como um todo (7.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.4154) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do setor como um todo (5.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (17.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.87) é superior ao do setor como um todo (14.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.87) é inferior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-72.73%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-11.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-72.73%) é inferior ao retorno do setor (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.4%) é inferior ao do setor como um todo (14.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.4%) é superior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-16.2%) é inferior ao do setor como um todo (8.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-16.2%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.974%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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