NSE: GREENPANEL - Greenpanel Industries Limited

Rentabilidade por seis meses: -41.33%
Rendimento de dividendos: +0.62%
Setor: Materials

Análise da empresa Greenpanel Industries Limited

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 15.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.23%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=11.36%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)

Contras

  • O preço (228.3 ₹) é superior à avaliação justa (212.38 ₹)
  • Os dividendos (0.6213%) estão abaixo da média do setor (1.06%).
  • O retorno das ações no último ano (-28.49%) é inferior à média do setor (-9.32%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Greenpanel Industries Limited Materials Índice
7 dias -13.7% -0.9% -0.7%
90 dias -42.2% -25.3% -9.7%
1 ano -28.5% -9.3% 1.5%

GREENPANEL vs Setor: Greenpanel Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -19.17% no ano passado.

GREENPANEL vs Mercado: Greenpanel Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.96% no ano passado.

Preço estável: GREENPANEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GREENPANEL com volatilidade semanal de -0.5479% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.63
P/S: 2.43

3.2. Receita

EPS 11.64
ROE 11.36%
ROA 7.94%
ROIC 19.34%
Ebitda margin 17.04%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (228.3 ₹) é superior ao preço justo (212.38 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (228.3 ₹) é 7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.63) é inferior ao do setor como um todo (44.36).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.63) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.89) é inferior ao do setor como um todo (4.28).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.89) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (3.22).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.22) é superior ao do setor como um todo (-43.17).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.22) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 177.34% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (177.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.26%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.36%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.36%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.94%) é superior ao do setor como um todo (7.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.34%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.34%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (15.66%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 40.23% para 15.66%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 207.51%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6213% está abaixo da média do setor '1.06%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6213% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6213% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.89%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Greenpanel Industries Limited

9.3. Comentários