Análise da empresa Greenpanel Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 15.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.36%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- O preço (228.3 ₹) é superior à avaliação justa (212.38 ₹)
- Os dividendos (0.6213%) estão abaixo da média do setor (1.06%).
- O retorno das ações no último ano (-28.49%) é inferior à média do setor (-3.9%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Greenpanel Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13.7% | -1.1% | 0.1% |
| 90 dias | -42.2% | -20.8% | -8.1% |
| 1 ano | -28.5% | -3.9% | 1.5% |
GREENPANEL vs Setor: Greenpanel Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -24.59% no ano passado.
GREENPANEL vs Mercado: Greenpanel Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.96% no ano passado.
Preço estável: GREENPANEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GREENPANEL com volatilidade semanal de -0.5479% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (228.3 ₹) é superior ao preço justo (212.38 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (228.3 ₹) é 7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.63) é inferior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.63) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.89) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.89) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.22) é superior ao do setor como um todo (-43.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.22) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 177.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (177.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.26%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.36%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.36%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.94%) é superior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.34%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.34%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6213% está abaixo da média do setor '1.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6213% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6213% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.89%) estão num nível desconfortável.
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