Análise da empresa GAIL (India) Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (172.15 ₹) é inferior ao preço justo (176.16 ₹)
- Os dividendos (2.3%) são superiores à média do setor (1.39%).
- O retorno das ações no último ano (7.03%) é superior à média do setor (-28.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.95%) é superior à média do setor (ROE=-374.34%)
Contras
- O nível de dívida atual 17.47% aumentou em 5 anos de 3.25%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GAIL (India) Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.6% | -3.9% | 1.7% |
| 90 dias | -24% | -25.5% | -1.7% |
| 1 ano | 7% | -28.3% | 8.1% |
GAIL vs Setor: GAIL (India) Limited superou o setor "Utilities" em 35.29% no ano passado.
GAIL vs Mercado: GAIL (India) Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.1% no ano passado.
Preço estável: GAIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAIL com volatilidade semanal de 0.1352% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (172.15 ₹) é inferior ao preço justo (176.16 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (172.15 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.56) é inferior ao do setor como um todo (43.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.56) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (4.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8592) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8592) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.93) é inferior ao do setor como um todo (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.93) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.95%) é superior ao do setor como um todo (-374.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.95%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.52%) é superior ao do setor como um todo (8.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.52%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.16%) é superior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.16%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.3% é superior à média do setor '1.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.57%) estão num nível confortável.
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