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Análise da empresa Finolex Industries Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (222.78 ₹) é superior à avaliação justa (94.99 ₹)
- Os dividendos (0.4808%) estão abaixo da média do setor (0.8244%).
- O retorno das ações no último ano (-23.23%) é inferior à média do setor (-11.56%).
- O nível de dívida atual 5.58% aumentou em 5 anos de 2.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.99%) é inferior à média do setor (ROE=12.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Finolex Industries Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | 0% | -1.6% |
| 90 dias | 33% | 21.6% | 0.8% |
| 1 ano | -23.2% | -11.6% | -0.6% |
FINPIPE vs Setor: Finolex Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -11.67% no ano passado.
FINPIPE vs Mercado: Finolex Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.66% no ano passado.
Preço estável: FINPIPE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FINPIPE com volatilidade semanal de -0.4468% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (222.78 ₹) é superior ao preço justo (94.99 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (222.78 ₹) é 57.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.49) é inferior ao do setor como um todo (98.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.49) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.56) é inferior ao do setor como um todo (10.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.56) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.38) é inferior ao do setor como um todo (22.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.38) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.61) é inferior ao do setor como um todo (58.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.61) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.99%) é inferior ao do setor como um todo (12.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.99%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.1%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.1%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.31%) é inferior ao do setor como um todo (16.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.31%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4808% está abaixo da média do setor '0.8244%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4808% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4808% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.58%) estão num nível desconfortável.
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