Análise da empresa Escorts Kubota Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.81%) é superior à média do setor (0.4726%).
- O nível de dívida atual 0.4712% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.96%.
Contras
- O preço (2908.5 ₹) é superior à avaliação justa (1296.05 ₹)
- Os dividendos (0.3454%) estão abaixo da média do setor (0.8193%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.08%) é inferior à média do setor (ROE=12.89%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Escorts Kubota Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -1.1% | 5.1% |
| 90 dias | -15.3% | -22.7% | -0.6% |
| 1 ano | 7.8% | 0.5% | 7.4% |
ESCORTS vs Setor: Escorts Kubota Limited superou o setor "Industrials" em 7.34% no ano passado.
ESCORTS vs Mercado: Escorts Kubota Limited superou o mercado em 0.4574% no ano passado.
Preço estável: ESCORTS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESCORTS com volatilidade semanal de 0.1502% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2908.5 ₹) é superior ao preço justo (1296.05 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2908.5 ₹) é 55.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.46) é inferior ao do setor como um todo (96.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.46) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.26) é inferior ao do setor como um todo (10.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.26) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.37) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.37) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.05) é inferior ao do setor como um todo (58.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.05) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.08%) é inferior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.08%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.83%) é inferior ao do setor como um todo (10.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.83%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.64%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.64%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3454% está abaixo da média do setor '0.8193%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3454% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3454% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.23%) estão num nível desconfortável.
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