Análise da empresa Dynamatic Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 37.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.14%) é superior à média do setor (ROE=19.41%)
Contras
- O preço (6458.95 ₹) é superior à avaliação justa (2395.19 ₹)
- Os dividendos (0.1494%) estão abaixo da média do setor (0.7712%).
- O retorno das ações no último ano (-24.17%) é inferior à média do setor (-8.16%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dynamatic Technologies Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.6% | 0.7% | 3.4% |
| 90 dias | -13.8% | -6.7% | 0.3% |
| 1 ano | -24.2% | -8.2% | 3.4% |
DYNAMATECH vs Setor: Dynamatic Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -16.01% no ano passado.
DYNAMATECH vs Mercado: Dynamatic Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.53% no ano passado.
Preço estável: DYNAMATECH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DYNAMATECH com volatilidade semanal de -0.4649% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6458.95 ₹) é superior ao preço justo (2395.19 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6458.95 ₹) é 62.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.93) é inferior ao do setor como um todo (70.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.93) é inferior ao do mercado como um todo (65.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.1) é superior ao do setor como um todo (6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.1) é superior ao do mercado como um todo (6.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.32) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.32) é inferior ao do mercado como um todo (18.86).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.95) é superior ao do setor como um todo (9.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.95) é inferior ao do mercado como um todo (34.88).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.14%) é superior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.14%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.52%) é inferior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.52%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.93%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.93%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1494% está abaixo da média do setor '0.7712%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1494% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1494% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.66%) estão num nível desconfortável.
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