Análise da empresa DOMS INDUSTRIES LIMITED
1. Retomar
Prós
- O preço (2799.9 ₹) é inferior ao preço justo (2851.41 ₹)
- O retorno das ações no último ano (70.25%) é superior à média do setor (24.96%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.59%) é superior à média do setor (ROE=17.24%)
Contras
- Os dividendos (0.0953%) estão abaixo da média do setor (0.2278%).
- O nível de dívida atual 14.45% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DOMS INDUSTRIES LIMITED | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.2% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | 14% | -10.5% | 6.8% |
| 1 ano | 70.3% | 25% | 11.8% |
DOMS vs Setor: DOMS INDUSTRIES LIMITED superou o setor "" em 45.29% no ano passado.
DOMS vs Mercado: DOMS INDUSTRIES LIMITED superou o mercado em 58.5% no ano passado.
Preço estável: DOMS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DOMS com volatilidade semanal de 1.35% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2799.9 ₹) é inferior ao preço justo (2851.41 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2799.9 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (56.17) é superior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.17) é inferior ao do mercado como um todo (65.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.21) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.21) é superior ao do mercado como um todo (6.45).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.6) é superior ao do setor como um todo (0.8595).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.6) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.82) é superior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.82) é superior ao do mercado como um todo (24.64).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7299.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7299.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.59%) é superior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.59%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.74%) é superior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.74%) é superior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.56%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0953% está abaixo da média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0953% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0953% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.08%) estão num nível desconfortável.
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