Análise da empresa DLF Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.03%) são superiores à média do setor (0.3353%).
- O nível de dívida atual 8.02% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.73%.
Contras
- O preço (680.45 ₹) é superior à avaliação justa (187.67 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-24.26%) é inferior à média do setor (-12.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.07%) é inferior à média do setor (ROE=7.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DLF Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -10.4% | 0.7% |
| 90 dias | -19% | -30% | -1.6% |
| 1 ano | -24.3% | -12.5% | 6.1% |
DLF vs Setor: DLF Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -11.78% no ano passado.
DLF vs Mercado: DLF Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.32% no ano passado.
Preço estável: DLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DLF com volatilidade semanal de -0.4666% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (680.45 ₹) é superior ao preço justo (187.67 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (680.45 ₹) é 72.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (78.6) é superior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (78.6) é superior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.44) é superior ao do setor como um todo (4.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.44) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (34.3) é inferior ao do setor como um todo (428.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (34.3) é superior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (82.26) é superior ao do setor como um todo (-20.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (82.26) é superior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -113.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-113.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.07%) é inferior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.07%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.78%) é superior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.78%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.37%) é superior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.37%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% é superior à média do setor '0.3353%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.19%) estão num nível confortável.
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