Análise da empresa Divgi TorqTransfer Systems Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (457.75 ₹) é inferior ao preço justo (705.38 ₹)
- Os dividendos (0.8819%) são superiores à média do setor (0.7615%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-41.8%) é inferior à média do setor (-0.2847%).
- O nível de dívida atual 0.2441% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.02%) é inferior à média do setor (ROE=19.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Divgi TorqTransfer Systems Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | 0.4% | -1.3% |
| 90 dias | -17.5% | 2.5% | 2% |
| 1 ano | -41.8% | -0.3% | 8.2% |
DIVGIITTS vs Setor: Divgi TorqTransfer Systems Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -41.51% no ano passado.
DIVGIITTS vs Mercado: Divgi TorqTransfer Systems Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.95% no ano passado.
Preço estável: DIVGIITTS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DIVGIITTS com volatilidade semanal de -0.8038% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (457.75 ₹) é inferior ao preço justo (705.38 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (457.75 ₹) é 54.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (60.66) é inferior ao do setor como um todo (72.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (60.66) é inferior ao do mercado como um todo (65.96).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.15) é inferior ao do setor como um todo (6.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.15) é inferior ao do mercado como um todo (6.62).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.51) é superior ao do setor como um todo (3.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.51) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.7) é superior ao do setor como um todo (10.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.7) é superior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.02%) é inferior ao do setor como um todo (19.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.02%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.19%) é inferior ao do setor como um todo (7.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.19%) é inferior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.09%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.09%) é inferior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8819% é superior à média do setor '0.7615%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8819% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8819% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.78%) estão num nível confortável.
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