DCM Shriram Limited

Rentabilidade por seis meses: +7.57%
Rendimento de dividendos: 0.8061%
Setor: Materials

Análise da empresa DCM Shriram Limited

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 18.63% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.56%.

Contras

  • O preço (1131.3 ₹) é superior à avaliação justa (324.5 ₹)
  • Os dividendos (0.8061%) estão abaixo da média do setor (1.09%).
  • O retorno das ações no último ano (-1.53%) é inferior à média do setor (0%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=7.03%) é inferior à média do setor (ROE=9.91%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

DCM Shriram Limited Materials Índice
7 dias 5.4% 0% -1.4%
90 dias 11.4% 14.4% 1.7%
1 ano -1.5% 0% -0.2%

DCMSHRIRAM vs Setor: DCM Shriram Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -1.53% no ano passado.

DCMSHRIRAM vs Mercado: DCM Shriram Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.32% no ano passado.

Preço estável: DCMSHRIRAM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DCMSHRIRAM com volatilidade semanal de -0.0295% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 30.97
P/S: 1.27

3.2. Receita

EPS 28.67
ROE 7.03%
ROA 4.02%
ROIC 6.63%
Ebitda margin 9.9%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1131.3 ₹) é superior ao preço justo (324.5 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1131.3 ₹) é 71.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.97) é inferior ao do setor como um todo (48.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.97) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (5.42).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.12) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (3.75).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.56) é superior ao do setor como um todo (-40.36).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.56) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.52% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.52%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.9%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.03%) é inferior ao do setor como um todo (9.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.03%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.02%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.63%) é inferior ao do setor como um todo (14.6%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.63%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (18.63%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 22.56% para 18.63%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 481.22%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8061% está abaixo da média do setor '1.09%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8061% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8061% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.51%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções DCM Shriram Limited

9.3. Comentários