Análise da empresa D B Realty Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (143.71 ₹) é inferior ao preço justo (208.97 ₹)
- O nível de dívida atual 22.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.89%) é superior à média do setor (ROE=7.68%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3326%).
- O retorno das ações no último ano (-21.49%) é inferior à média do setor (-3.22%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| D B Realty Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 21.4% | -0.7% | -2.6% |
| 90 dias | -12.4% | -21.8% | -2.8% |
| 1 ano | -21.5% | -3.2% | 3.2% |
DBREALTY vs Setor: D B Realty Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -18.27% no ano passado.
DBREALTY vs Mercado: D B Realty Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.65% no ano passado.
Preço estável: DBREALTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DBREALTY com volatilidade semanal de -0.4132% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (143.71 ₹) é inferior ao preço justo (208.97 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (143.71 ₹) é 45.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.93) é inferior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.93) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (4.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (31.91) é inferior ao do setor como um todo (428.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (31.91) é superior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.98) é superior ao do setor como um todo (-20.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.98) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -83.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-83.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.89%) é superior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.89%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.98%) é superior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.98%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3326%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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