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Análise da empresa Dangee Dums Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.43 ₹) é inferior ao preço justo (6.31 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-41.72%) é superior à média do setor (-43.95%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9949%).
- O nível de dívida atual 52.01% aumentou em 5 anos de 30.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.26%) é inferior à média do setor (ROE=8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Dangee Dums Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.4% | -29.2% | -0.4% |
| 90 dias | -1.2% | -16.3% | 2.8% |
| 1 ano | -41.7% | -44% | 0.2% |
DANGEE vs Setor: Dangee Dums Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 2.23% no ano passado.
DANGEE vs Mercado: Dangee Dums Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.88% no ano passado.
Preço estável: DANGEE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DANGEE com volatilidade semanal de -0.8024% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.43 ₹) é inferior ao preço justo (6.31 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.43 ₹) é 42.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (83.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.01) é superior ao do setor como um todo (6.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.01) é superior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.24) é superior ao do setor como um todo (4.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.24) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.57) é inferior ao do setor como um todo (33.56).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.57) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.26%) é inferior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.26%) é inferior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.07%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.07%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (23.01%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9949%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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