Análise da empresa Craftsman Automation Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (20.65%) é superior à média do setor (-9.54%).
- O nível de dívida atual 37.29% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.06%) é superior à média do setor (ROE=19.41%)
Contras
- O preço (4735.05 ₹) é superior à avaliação justa (2459.91 ₹)
- Os dividendos (0.5286%) estão abaixo da média do setor (0.761%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Craftsman Automation Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | -1.1% | -0.7% |
| 90 dias | -7.1% | -18.3% | -9.7% |
| 1 ano | 20.7% | -9.5% | 1.5% |
CRAFTSMAN vs Setor: Craftsman Automation Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 30.19% no ano passado.
CRAFTSMAN vs Mercado: Craftsman Automation Limited superou o mercado em 19.19% no ano passado.
Preço estável: CRAFTSMAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRAFTSMAN com volatilidade semanal de 0.3972% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4735.05 ₹) é superior ao preço justo (2459.91 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4735.05 ₹) é 48% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.95) é inferior ao do setor como um todo (70.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.95) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.03) é inferior ao do setor como um todo (5.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.03) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.77) é superior ao do setor como um todo (9.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.77) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 132.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (132.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.06%) é superior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.06%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.15%) é inferior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.15%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.71%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.71%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5286% está abaixo da média do setor '0.761%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5286% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5286% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.81%) estão num nível desconfortável.
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