Análise da empresa CL Educate Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-10.62%) é superior à média do setor (-41.06%).
- O nível de dívida atual 8.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.48%.
Contras
- O preço (71.15 ₹) é superior à avaliação justa (37.48 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6774%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.43%) é inferior à média do setor (ROE=8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CL Educate Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.5% | -30.4% | -0.3% |
| 90 dias | -31.1% | -41.6% | -2.9% |
| 1 ano | -10.6% | -41.1% | 0.2% |
CLEDUCATE vs Setor: CL Educate Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 30.44% no ano passado.
CLEDUCATE vs Mercado: CL Educate Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.78% no ano passado.
Preço estável: CLEDUCATE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLEDUCATE com volatilidade semanal de -0.2043% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (71.15 ₹) é superior ao preço justo (37.48 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (71.15 ₹) é 47.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.11) é inferior ao do setor como um todo (84.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.11) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (6.46).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (4.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.16) é inferior ao do setor como um todo (33.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.16) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.43%) é inferior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.43%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.97%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.97%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6774%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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