Análise da empresa Clean Science and Technology Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.05%) é superior à média do setor (ROE=9.9%)
Contras
- O preço (1549.95 ₹) é superior à avaliação justa (280.27 ₹)
- Os dividendos (0.4124%) estão abaixo da média do setor (1.1%).
- O retorno das ações no último ano (-2.31%) é inferior à média do setor (-1.78%).
- O nível de dívida atual 0.1454% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Clean Science and Technology Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4% | -2.4% | -5% |
| 90 dias | -4.3% | -16.1% | -7.7% |
| 1 ano | -2.3% | -1.8% | 9% |
CLEAN vs Setor: Clean Science and Technology Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -0.5317% no ano passado.
CLEAN vs Mercado: Clean Science and Technology Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.29% no ano passado.
Preço estável: CLEAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLEAN com volatilidade semanal de -0.0444% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1549.95 ₹) é superior ao preço justo (280.27 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1549.95 ₹) é 81.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (56.93) é superior ao do setor como um todo (48.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.93) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.55) é superior ao do setor como um todo (5.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.55) é superior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.82) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.82) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.15) é superior ao do setor como um todo (-40.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.15) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-17.33%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-17.33%) excede o retorno do setor (-20.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.05%) é superior ao do setor como um todo (9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.15%) é superior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.15%) é superior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (34.42%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (34.42%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4124% está abaixo da média do setor '1.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4124% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4124% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.77%) estão num nível desconfortável.
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