Análise da empresa Cineline India Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (81.28 ₹) é superior à avaliação justa (14.1 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3353%).
- O retorno das ações no último ano (-37.37%) é inferior à média do setor (-1.43%).
- O nível de dívida atual 60.55% aumentou em 5 anos de 54.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.15%) é inferior à média do setor (ROE=7.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cineline India Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | -2.2% | 4.2% |
| 90 dias | -41.1% | -28% | -2.1% |
| 1 ano | -37.4% | -1.4% | 6.7% |
CINELINE vs Setor: Cineline India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -35.95% no ano passado.
CINELINE vs Mercado: Cineline India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.03% no ano passado.
Preço estável: CINELINE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CINELINE com volatilidade semanal de -0.7187% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (81.28 ₹) é superior ao preço justo (14.1 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (81.28 ₹) é 82.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.63) é inferior ao do setor como um todo (4.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.63) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (428.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.65) é superior ao do setor como um todo (-20.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.65) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.15%) é inferior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.15%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7845%) é inferior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7845%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3353%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.6.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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