Análise da empresa Bharat Petroleum Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (324.45 ₹) é inferior ao preço justo (338.73 ₹)
- Os dividendos (3.58%) são superiores à média do setor (2.33%).
- O retorno das ações no último ano (29.08%) é superior à média do setor (-14.9%).
- O nível de dívida atual 26.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=41.59%) é superior à média do setor (ROE=19.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -2% | -0.5% |
| 90 dias | -19.9% | -30.8% | -4.2% |
| 1 ano | 29.1% | -14.9% | 9.5% |
BPCL vs Setor: Bharat Petroleum Corporation Limited superou o setor "Energy" em 43.99% no ano passado.
BPCL vs Mercado: Bharat Petroleum Corporation Limited superou o mercado em 19.56% no ano passado.
Preço estável: BPCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BPCL com volatilidade semanal de 0.5593% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (324.45 ₹) é inferior ao preço justo (338.73 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (324.45 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.77) é inferior ao do setor como um todo (54.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.77) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9837) é inferior ao do setor como um todo (2.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9837) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1666) é inferior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1666) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.69) é inferior ao do setor como um todo (11.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.69) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 155.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (155.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (41.59%) é superior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (41.59%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.76%) é superior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.76%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.07%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.07%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% é superior à média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.84%) estão num nível desconfortável.
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