Análise da empresa Bosch Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.89%) são superiores à média do setor (0.7468%).
- O retorno das ações no último ano (90.78%) é superior à média do setor (27.62%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.66%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)
Contras
- O preço (34436.85 ₹) é superior à avaliação justa (11358.58 ₹)
- O nível de dívida atual 0.2265% aumentou em 5 anos de 0.0043%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bosch Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | 3.5% | 0.3% |
| 90 dias | 10.6% | 3.5% | -1.5% |
| 1 ano | 90.8% | 27.6% | 17.5% |
BOSCHLTD vs Setor: Bosch Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 63.16% no ano passado.
BOSCHLTD vs Mercado: Bosch Limited superou o mercado em 73.3% no ano passado.
Preço estável: BOSCHLTD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BOSCHLTD com volatilidade semanal de 1.75% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34436.85 ₹) é superior ao preço justo (11358.58 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34436.85 ₹) é 67% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.73) é inferior ao do setor como um todo (68.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.73) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.38) é superior ao do setor como um todo (5.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.38) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.32) é superior ao do setor como um todo (3.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.32) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.27) é superior ao do setor como um todo (36.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.27) é superior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (74.77%) é superior ao retorno médio de 5 anos (11.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (74.77%) é inferior ao retorno do setor (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.66%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.66%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.36%) é superior ao do setor como um todo (7.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.36%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (25.83%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (25.83%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% é superior à média do setor '0.7468%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.45%) estão num nível confortável.
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